【伦萨大咖谈第十八期】陈永胜:杠杆交易的生死之门

2019年8月18日晚上20:30邀请到了上海禧钥资产董事长、禧钥BTC基金管理人、云链科技合伙人、区块链行业专家陈永胜陈总,他的分享主题是《杠杆交易的生死之门》。以下是陈总分享的全部内容文稿,由伦萨学院小姐姐整理。

主持稿

大家好,我是伦萨学院的王通,很荣幸再次担任本次《伦萨大咖谈》的节目主持人。

又到了每周三晚上的8:30,首先非常感谢大家守候在《伦萨大咖谈》直播群,聆听大咖们的分享,让我们既可以抓住数字经济投资的财富机遇,又能有效的规避系统性和政策性的投资风险。

大家都知道,伦萨学院是一个教育平台,伦萨第一个提出了《数字财商》概念。

数字财商就是在区块链数字经济时代如何理财、如何投资、如何创业、以实现财富倍增的一整套方法论和课程。为了是在区块链数字经济时代让更多的人通过对数字经济的学习和投资参与实现财富自由。

 

课程包括:

1、每周三、六晚上20:30的《伦萨大咖谈》,会请目前在区块行业有影响力的大咖给大家分享他的创业故事、成功的方法论,以及新的商业机会;

2、每周末周六或周日下午14:00 在杭州或上海举办的《伦萨下午茶》沙龙,给大家创造线下的交流机会;

3、伦萨的品牌课程《数字财商》,融合趋势、理念、财富配置、投资机会、实操落地;提升您的认知,降低您的风险;

4、《区块链讲师特训营》,目的是:

让能讲的人“会讲区块链的知识”;

让懂区块链的人具备讲区块链的能力。

5、区块链《社区团训》,“你给个一群人,我还你一支部队”,增强社区人员的社区推广意愿度、提高他们的社区推广能力。

 

谈到区块链,很多人多都把它跟炒币等同,但当我们真的去炒币,发现总是一买就跌,一抛就涨。炒币的时间越长,不过是增加自己的“韭龄”。但有一些人,却总是可以“旱涝保收,不问牛熊”。这就是传说中的“量化”,虽然大多数人都没有操作过,但是总有一种“不明觉厉”的感觉。但这“量化”,他到底是能给我们带来暴利财富的“天使”,还是会带来巨大风险的“魔鬼”?

 

今晚我们就很荣幸的请到了上海禧钥资产董事长、禧钥BTC基金管理人、云链科技合伙人、区块链行业专家陈永胜陈总。

上海禧钥资产董事长、禧钥BTC基金管理人、云链科技合伙人、区块链行业专家。陈总具有金融行业执业资历26年,历任海证期货、道通期货、格林期货公司高管,上海化工品市场创始团队高管,中国最早期对冲基金创始人、阳光私募基金联合创始人,卓越基金管理人。

从事杠杆交易资历26年,2005年期货市场商品大通胀中坚决做多,2008年金融危机中坚决做空,带领众多投资者丰收并坚定离场。

2017年始,从事专业化比特币杠杆交易,两年来战绩显赫,目前为火币合约成熟做市商。

 

接下来,掌声有请陈永胜陈总……

主题分享

 

90年代的期货市场刚刚兴起,好比现在的数字币市场,有100多家期货交易所,3000多家期货公司。然后在10年时间,关停转并,只留下了三家上海、大连、郑州期货交易所,现在的金融交易所和黄金交易所都是最近几年开的。
我基本上直接参与2009年前中国期货市场的每一场大战,大部分都是在一线,即交易所所在地。其中包括上海、苏州、广东、海南、北京、郑州的各大战役,那时候我是一个兵。中国如果有期货实盘大赛,2008年的全国冠军肯定是我,我是沪铜的大空头,2008年十月全球债务危机爆发,沪铜从6万7千一个月时间跌回2万1。
了事拂衣去,深藏功与名。不问江湖涨与跌。2017年我悄悄开始了BTC杠杆交易,我一直拿自己钱试了两年。好的,上半场我们先沟通一下杠杆交易的观念和策略。
一、了解杠杆市场,了解自己。
 
杠杆交易市场是布满陷阱和野兽的原始丛林,是职业玩家的竞技场。每一个杠杆交易市场都由三个种群构成:狮群、狼群和羊群。你要知道自己是属于哪个群的,认识自己比认识市场更重要。90年代,我就从事期货行业高管工作,年复一年,我看见公司客户的交易数据令人震惊!每年期货行业客户亏损率是93~97%,惊人么?期货市场就是个零和游戏,反之3~5%的人赚走了93~97%人的钱,他们挣钱的得挣多少?
天文数字!但是有几个人认识到自己开户的那天起,就是注定来亏钱的呢?所以,你认识自己么?你知道自己就是一只羊么?在我从业10多年里,我反复研究各种交易技巧和建立自己的交易系统,为了有一天 ——创建自己的基金,带领一群人成为这5%的人!
2005年-2006年我创建了自己的基金公司,那时候没有“私募基金”这个词。我用三年时间完成了这个目标,带领很多人成为了5%,并悄悄离开了这个市场。离开那一年是2009年!
二、交易的三重境界:
 
第一重:看山是山,看水是水。
初入市的杠杆交易者一般具备了一定的技术分析功底,对主趋势的判断能力也已经形成。但是由于建立头寸的位置很粗糙,或者一个不改变趋势的回调或者反弹就会被清扫出局,这大多数属于新手的心里紧张以及对自己判断的反复质疑造成的,另外不能合理地使用杠杆比例比例和有效止损也会造成过早出局。这个时期就是第一重境界期。
第二重:看山不是山,看水不是水。
在有了一定的实战交易经验后,操盘手会进入第二个时期,在涨势中知道不追涨,等回调买入,就是学会了在“跌的时候买,在涨的时候空”,第二阶段最容易犯的错误因为逆势操作,而做反了大方向,并在反方向加码,这个阶段的最大特点就是“学会逆势操作”了。这个时期的人还有个特点就是善于“讲禅论道”,什么道法自然、禅修入定之类,似乎自己大脑开化通天了。
第一重境界的人并不可怕,他们都还很胆小,亏不了什么大钱!到了第二阶的人最可怕,他们有了3~5年的经验,而且经常得手,胆子会越来越大!张学友有一首歌叫《恶狼的传说》,都听过吧?往往能被狠狠咬一口到破产、自杀的人都在第二重,未能升级到第三重先挂掉了!
这是赌场,一个人坐在赌场里钱是永远赢不完,但是亏的光的。是不是?越是输的人越是红眼,直到输光所有筹码!但是交易是职业杀手、职业军人干的事,军人是讲纪律的,部队是讲目标的。
第三重:看山还是山,看水还是水。
大道至简,多重手段并用判断市场结构,采用最简化的方式进行粗轮廓交易。你知道特种兵在野战丛林中的训练日常负重是多少吗?60公斤。就是全天24小时都要负重60公斤,你受过这个训练么?耐干旱、耐饿耐渴、自己寻找野生食物、寻找方向,你训练过吗?你没有。
下面我跟大家谈谈职业军人是怎么作战的——建立自己完整的交易系统!
三、如何建立属于自己的系统?
个性化交易系统建立至少要建立在五个维度上,同时生成自己的交易计划。这五个维度是:基本面分析、技术分析、资金管理、风险管理和情绪管理。
1、基本面信息:以BTC为例:比如挖矿减半周期、各国对数字比行业发展的政策、头部交易所的交易数据、整体市场的资金增减程度等等,这些都属于基本面信息范畴。
2、技术分析:比如K线理论、波浪理论、MACD、RSI、均线系统等等
3、资金管理:杠杆交易的盈亏幅度直接由交易使用的资金比例决定,比如专业化交易员一般初步建仓只会动用20%以内资金,交易盈利后以浮盈作为安全垫去不断加码获以取更高的收益。如果损失也是可控的。
大部分拥有证券交易基础的人甚至有10年以上技术分析功底,然而并不代表可以参与杠杆交易。所以这里我重点强调资金管理。证券交易理论是BTC现货交易的基础,但不是杠杆交易基础。
比技术分析和基本面分析更重要的是资金管理,如果只用有限的资金交易,跟“爆仓”二字毫无关系。只会亏掉只用的那部分中的一部分资本。
4、风险管理:你必须为每一个交易计划设定风险值,控制好每一交易计划的最大损失。职业交易员制定交易计划时,都是预设了计划可能失败的,并且提前做好了如果判断失误该如何终止交易。每一交易计划中,止损方案及执行是必不可少的。所以职业交易员一般不会应为看错一两轮行情就被市场淘汰出局。
风险管理的含义就是为你的每一笔交易制定一个合理的亏损值,用有限的风险博取无限的收益。职业交易值得计划中,每一次都是预设了错误所能承受最大值的。而非职业杠杠交易者,每次都会认为自己一定是对的,直至爆仓。
5、情绪管理:职业交易员每天睁眼只有两件事:赢或者亏,这就是生活。如果每天赢了就欣喜若狂,亏了就万分沮,是做不了这个职业的。优秀的交易员一般都是心若止水的,盈亏都是平常事,一切都是有计划、有预期的。控制你的情绪!亏钱就自杀的人是脆弱的,不配拥有美好人生。

提问环节:

1.请问具备哪些条件就可以成为顶尖高手?
陈永胜:我记得我的老师说过,打造一个英国皇家空军飞行员只需要一吨黄金,而造就一个顶尖交易高手的成本还需加个0。每10万人里可以出一个顶尖高手。需要一个好的老师还有有自己的天赋,剩下就是实战上用钱砸了!一般实战交易100万笔的人肯定比交易10万笔的厉害,交易1000万笔的人肯定比100万笔的人厉害。简单来说就是专业化学习,职业化训练!
2.你如何确定变盘?又如何判断变盘的幅度?@君融 禧钥基金、云链合伙人
陈永胜:确定变盘的因素有很多,从杠杆交易来看主要是总持仓和成交量的变化、买卖盘的主动与被动型,另外还要配合其它技术指标发出的信号:
比如MACD、RSI的交叉或者回折、小形态波浪理论的指示、还有些量能的指标提示等等,总的来说就是要有足够的经验,配合多种指标判别。而变盘的幅度是一步一步推导出来的,一般最重要的还是价量关系。我们中学时有一篇古文叫《卖油翁》,唯手熟尔。成功就是简单的事情重复做,重复的事情做到极致!
3.趋势走出来后,如何判断中途的回调或反转?@君融 禧钥基金、云链合伙人
陈永胜:反转就是变盘,前面已经解释过了。回调相对比较好判断一些,就是原先基本走势结构保持完好,各种技术指标和价量关系和能量上看都不会影响原趋势运行。比如目前的比特币市场矛盾就非常大,方向不明,我觉得多空会在这里消耗很长时间。它失去了方向!
4.怎么把盈利的单子拿的足够长啊?就怕赚钱拿不住
陈永胜:这个可以向上翻,我们前面谈到了建立自己的交易系统和交易计划,交易计划不是按时间来定位的,按目标来衡量。
交易计划包括了目标位、止损位、资金使用比例、最大风险值设置,拿不住单是因为没有计划。我们说交易你的计划,计划你的交易。
5.请问你现在的交易系统是只看某个周期的K线,还是需要看不同周期级别的K线?看多长周期的K线更重要?
陈永胜:这个在交易中肯定都要来回反复看,反复比对的,各个周期都要看。没有哪个更重要之说,看你应对长线交易还是短线交易。
6.交易中遇到意外的行情如何处理呢?
陈永胜:职业交易者没有意外,意外属于计划中的一部分,就是止损计划。
7.很多时候,我们总是拿到一半,就早早出局了,该怎么解决?
陈永胜:很简单,这个就是没有交易计划。
8.如何解决在交易时受情绪左右而造成的亏损?
陈永胜:情绪?就是感情左右交易。杀手不谈感情,军人只讲纪律。谈感情买卖做不成。做“杀手”就不应该有感情呀!受情绪左右交易的人是受的折磨太少,没有到麻木不仁的境界。看错了就该亏钱,没什么好谈的。最有一个问题:有点难度,你经过了多少笔交易的历练?这个行业讲究“亏掉该亏的钱才能赚到该赚的钱。”多少笔?我没计算过哦!但是因为曾经交易量太大,至少被两家交易所约谈过。
9.那就是不建议普通投资者自己进行量化操作吗?
陈永胜:这么说吧,最高一天我做过100万笔交易。不同投资者不要碰杠杆。做做现货交易就足够了。
10.对现货交易有哪些忠告?比如长短线,关注哪些指标?
陈永胜:只看大方向,不管小回调。指标推荐周线的MACD交叉,这个指标比较可靠。

主持人结束语

好,“知识不是力量,只有分享才会更有力量”,己所不欲,勿施于人;己所欲,希望广施于人。

 

伦萨是一个共创、共建、共享的教育平台,希望有更多好的老师、思想者、创业者进来,把你的思想、区块链的创业故事、把你们好的项目分享给更多人。

 

 

伦萨线上课程采用多群同步直播的方式传送,每周举办两次,分别是每周三、和周六晚上20:30。每次课程结束后,我们会在整理后,以文章的形式放到伦萨学院的公众号和网站里,并发送到伦萨社区的各个微信群,供大家收藏、复习和分享。

 

非常感谢支持伦萨本次线上课程的机构、单位和媒体:禧钥财经、宏链财经、布道财经、区分社区、上海链通联盟、链游玩家、比特大学商学院、震天财经、魔力商学院、优金墨学院、WBF&WBFex、GLAB、拓扑区块链大学。

 

最后,再次感谢陈永胜陈总精彩分享!

今天的分享到此结束,我是伦萨学院的王通,非常感谢大家的收看(收听)。

我们周六晚上8:30,不见不散。祝大家晚安!!